미국 주식 월 배당주 10개 항목! Yahoo Finance 추천 (2021년 기준)

2021년 1월 Yahoo Finance에서 분석한 Monthly Dividend Stocks 이다.

https://finance.yahoo.com/news/dont-miss-10-dividend-stocks-040100427.html

Don't Miss These 10 Dividend Stocks That Pay Monthly Dividends

 

 

 

매월 배당 주

배당금으로 월 수입을 얻고 싶은 투자자들에게 월간 배당주는 상당히 매력적이다. 아래 12개의 월간 배당주는 매년 12번의 배당금을 지급한다.

 

1. Realty Income (O)

6,500개 이상의 소매업을 중점으로 하는 부동산을 소유한 리츠(REIT)회사.

쇼핑몰같은 소매업을 하는 것이 아니라 해당 소매상의 부동산 자산을 독립적으로 소유.

소유하고 있는 부동산 자산에 정부 서비스, 의료 서비스 및 엔터테인먼트 등을 포함한 다양한 세입자가 있음.

Realty Income은 틀림없이 가장 잘 알려지고 최고의 월배당 주식 (명성을 공고히 하기 위해 월배당 회사로 유지)

Realty Income은 600회 이상 중단없이 월배당금 지급, 1994년 기업 공개 이후 배당금을 100배 이상 늘림.

Image Source: Investing.com

수십년동안 안정적으로 성장.  25년 중 지난 24년동안 EPS(Earning per Share)가 꾸준히 증가.

주식당 배당률 4.1%

코로나 이후 주가

 

2. Main Street Capital (MAIN)

Main Street Capital은 비즈니스 개발 회사(BDC: Business Development Company)

자본 구조를 전환 시키려는 중소기업시장(연간 매출 $1000~$1억 5000만)을 위한 부채 및 지분 투자로 운영.

BDC는 여러 중소비즈니스 기업의 부채 및 자기자본 모두에 투자할 수 있음.

중소비즈니스 기업의 사모 부채(private debt)에 투자, 자산 관리 자문 업무를 수행.

배당수익률은 6%, 2007년 IPO 이후 월별 배당금을 줄인 적이 없음 상장 이후 배당금을 80% 이상 늘림.

IPO 이후 주당 31달러가 넘는 누적 배당금을 지급했습니다.

코로나 이후 주가

 

 

3. SL Green Realty (SLG)

SL Green은 뉴욕 맨해튼에서 가장 큰 사무실 건물주, 총 4,100만 평방피트에 달하는 96개의 건물을 소유.

최근 코로나바이러스 전염병으로 많은 사람들이 집에서 일하게 되면서 사무실 부동산은 극도로 어려운 상황에 처함.

최근 분기에 실적이 개선, 2021년 1분기 SLG의 동일점포 순영업이익은 전년 동기 대비 1.4% 감소했지만 점유율은 전분기말 93.4%에서 94.2%로 개선.

주당 운영 자금(FFO)은 17% 감소했지만 긍정적인 점은 임대료 징수율이 사무실 총 청구액의 98%, 소매 청구액의 85.0%, 총 청구액의 95.3%로 유의미하게 개선.

투자자들은 팬데믹이 끝나고 직원들이 꾸준히 사무실로 복귀함에 따라 계속되는 재개장을 기대.

배당수익률은 4.6%

코로나 이후 주가

 

4. STAG Industrial (STAG)

STAG Industrial은 산업용 부동산 소유와 동시에 운영.

단일 산업 세입자 자산에 중점을 두고 있으며 미국의 38개 주에 걸쳐 총 462개의 건물을 보유.

창고 같은 산업 자산에 중점을 두어 E-commerce 붐으로 인해 이러한 자산에 대한 수요가 높기 때문에 STAG에 유리.

최근 많은 소비자가 실제 소매점 대신 온라인에서 소비함에 따라 전자 상거래가 빠른 속도로 성장.

STAG 자산 포트폴리오 40% 이상이 E-commerce로 영업, 그 결과 작년에 코로나바이러스 전염병과 같은 광범위한 경제가 어려운 시기에 STAG가 강력한 성과를 거둘 수 있음.

STAG는 2020년 기본 임대 요금의 99.6%를 징수. 2021년 1분기에 STAG는 주당 핵심 FFO를 전년 대비 4.3% 성장.

2021년 1분기 7,980만 달러의 핵심 FFO는 전년 동기의 7,060만 달러에서 13% 증가.

STAG Industrial 현재 배당수익률은 4%

코로나 이후 주가

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5. TransAlta Renewables (TRSWF)

TransAlta Renewables는 캐나다에 본사를 둔 재생 에너지 생산업체

13개의 수력 시설, 23개의 풍력 발전소, 7개의 천연 가스 발전소, 1개의 배터리 자산 및 1개의 태양열 자산을 소유.

총 2,500메가와트 이상의 전기발전을 통해 발생하는 이익을 직접 소유 또는 경제적 이득을 봄.

재생 에너지는 주요 글로벌 성장 테마.

재생 에너지 생산을 위한 비용은 급격히 감소하고 그 수요는 증가. 전세계 산업 및 주거 수요가 화석 연료에서 점점 재생에너지로 바뀜.

TransAlta Renewables는 2021년 회사 가이던스 중간 지점에서 유사한 EBITDA가 8% 증가할 것으로 예상합니다. TransAlta는 캐나다 달러로 주당 $0.0783의 월 배당금을 지급

미국 달러의 경우 주당 약 $0.74의 연간 배당금 지급액은 4% 이상의 강력한 수익률

코로나 이후 주가 (케나다 달러, 토론토증시 상장)

 

6. AGNC Investment Corp. (AGNC)

2008년에 설립. 내부관리(internally-managed) REIT 회사.

대부분의 REIT는 임차인에게 임대되는 물리적 자산을 소유하고 있지만, 이 회사의 비즈니스 모델은 다름.

REIT 시장의 틈새 시장인 모기지 증권에서 운영.

AGNC는 기관 모기지 담보부(mortgage-backed securities) 증권에 투자.

투자 자산에 대한 이자를 징수하여 차입 비용을 뺀 수익을 창출. 투자 및 헤징(hedge) 관행으로 인한 손익을 기록.

대부분의 투자는 고정금리 대행사 MBS(주택저당증권)이다. 대부분은 만기가 30년인 MBS, 대부분 AGNC의 거래 상대는 북미에 있음.

유럽의 거래 상대도 전체 신탁 포트폴리오에서 상당한 비율을 차지

주당 $0.12의 현재 월 배당금 지급액은 거의 8%의 배당 수익률

현재로서는 AGNC의 배당금 지급이 지속 가능한 것으로 보이지만, 배당금 지급은 모기지 REITs로 인해 변동 가능

코로나 이후 주가

 

 

7. Gladstone Investment Corp. (GAIN)

Gladstone Investment는 중소기업에 부채 및 지분 투자를 하는 사업 개발 회사.

투자한 회사는 일반적으로 연간 EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)가 300만~2000만 달러. 참고(https://namu.wiki/w/EBITDA)

Gladstone Inverstment Corp.는 투자금에 대한 이자와 배당금을 받아 수익을 내고, 수익을 위해 투자금을 매각할 때도 차익을 실현.

6%의 현재 수익률

코로나 이후 주가

 

8. Gladstone Land Corporation (LAND)

Gladstone Land Corporation은 미국 농지 소유 및 운영을 전문으로 하는 REIT.

100,000에이커 이상의 경작 가능한 토지로 구성된 거의 140개의 농장을 소유.

Gladstone의 사업은 농부들이 이용할 수 있는 세 가지 다른 옵션으로 구성, 모두  triple-net basis으로 이루어짐.

( triple-net basis : https://alumni.tistory.com/77 )

상업용 부동산 용어 설명 - Triple Net (NNN) Lease란?

이 신탁은 장기 판매 리스백(leaseback) 거래, 전통적인 농지 임대 및 농장 자산의 완전한 구매를 제공

(리스백: 기업들이 운용 자금을 확보하기 위해 사용하던 방식. 사옥을 팔고는 그 자리에 세를 드는 식)

Gladstone의 포트폴리오는 10억 달러 이상의 가치평가를 가지며 주식은 거의 5억 달러의 시가 총액으로 거래.

Image Source: Investing.com

Gladstone은 농부들에게 고품질 자산의 다양한 포트폴리오를 제공.

낮은 마진으로 운영하는 농부들이 경기 침체가 발생하면 어려움을 겪을 수 있기 때문에 경기 침체는 신탁의 수입을 해칠 수 있음.

위험요소로는 날씨 변동에 따른 작물 파괴가 발생하면 Gladstone과 그 농부들에게도 위협.

Gladstone의 배당금은 2021년에 80%의 예상, 주식의 배당 수익률은 2.4%

코로나 이후 주가

 

 

9. Prospect Capital Corporation (PSEC)

Prospect Capital Corporation은 비즈니스 개발 회사(BDC: Business Development Company).

미국의 중견기업에 사모부채와 사모펀드를 제공.

이 회사는 소유자(owner)가 운영하는 회사에 대해 직접대출과 후원자로써 지원하는 거래에 중점을 둠.

주로 1순위 및 2순위 선순위 대출(first and second lien senior loans)과 메자닌 부채(mezzanine debt)에 투자.

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=tnsdnrhs&logNo=220671812791 

[대체투자 ABC] - 기업투자의 분류

2021년 5월 10일 회계 연도 3분기 수익을 보고, 결과는 매출 및 이익 모두에서 추정치를 상회.

순 투자 수익은 주당 $0.19, 지난해 같은 분기와 비슷한 수준.

순 자산 가치는 12월 분기의 $8.96에서 3월 분기를 $9.38로 마감.

주당 순 투자 수익은 가까스로 배당금을 충당.

회사 경영진은 지불금을 계속 유지할 의사가 있음을 밝혔지만, 심각한 경기 침체가 오면 배당금이 위험에 처할 수 있음.

Prospect 주식의 배당율 8.89%.

코로나 이후 주가

 

 

10. Superior Plus (SPB)

Superior Plus Corp은 북미 지역의 프로판(propane)가스 유통업체.

연간 수익은 약 20억 달러이며 캐나다에 본사를 두고 있음.

이 회사는 이전에 대형 특수 화학 부문을 보유하고 있었지만 2021년 이 사업을 매각하여 순수 유통 회사가 되었음.

에너지 유통 부문은 프로판 제품, 액체 연료(난방유 및 프로판 가스 포함), 액체 도매 마케팅 서비스의 유통 및 소매 마케팅에 관여.

2021년 1분기에 회사는 고정환율기준으로 전년 대비 14% 증가한 1,748만 달러의 조정 EBITDA를 달성.

미국 부문 프로판가스 사업은 인수 및 비정상적 추운 기온 하강으로 EBITDA가 35% 증가

Superior Plus 주식의 배당수익률은 4.8%

코로나 이후 주가 (케나다 달러, 토론토증시 상장)

 

 

이상 한달에 한번씩 월 배당금을 주는 10개 기업들이다.

 

미국 주식에 대해 아무것도 모른다면 미국 주식에서 사용하는 모든 용어를 정리 해두었다. 참고하면 좋을 것이다.

https://ansan-survivor.tistory.com/965

미국주식 투자를 위한 기초 영어 공부. (주식 영어 용어 정리)

 

 

 

 

 

그래도 에라 모르겠다 전문가도움을 받고싶다. 포트폴리오를 어떻게 짜야될지 모르겠다. 단타를 할지 장타를 할지 가치투자를 할지 테마 급등주를 따라야 할지 모르겠다 하는 사람은 아래 전문 사이트를 참고하여 나만의 포트폴리오를 구성해도 좋을 것 같다.

https://www.leaderscpa.com/merchant/momentumfly/log.asp?npid=37405

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원하는 투자 방식을 결정하고 리딩을 참고한다.

원하는 투자방식 - 원하는 수익률 - 내 자본 등 정보를 입력해서 투자에대한 지식을 조언 받는다.